证券之星音信,9月19日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.047元,累计净值为1.078元,较前一交畴前飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾0.65%,近6个月飞腾1.72%,近1年飞腾3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国产色片浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述5.26%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述1.05%。
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